بیست و پنج قانون برای انضباط در معاملات فارکس

موفقیتی که یک معامله گر در بازار به دست می آورد مستقیما به نظم او در معاملاتش وابسته است . 90 درصد این بازی داشتن انضباط است . فرمول خیلی ساده است : معامله با انضباط و شما موفق خواهید شد . معامله بدون انضباط و شما شکست خواهید خورد .

به مدت 20 سال من یک معامله گر در تالار معاملات شیکاگو بوده ام .در طی دور ان موفقیتم در این حرفه به عنوان یک اسکالپر در سه نوع بازار مختلف فعالیت داشته ام . معامله در زمینه اوراق قرضه در تالار معاملات شیکاگو٬ معامله بر رویS&P500 در مبادلات بازرگانی شیکاگو و معاملات آتی بر روی طلا در بازار بورس لندن . در صورتی که فرصت داشته باشم معاملات الکترونیکی آتی بر روی شاخص داو هم انجام می دهم . اگر چه لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاهDenver دارم اما هرگز خودم را یک دانشجوی با استعداد ندانستم . تعلیم یافته تحلیل های تکنیکال بازار نیستم . قادر به بررسی فیبوناچی یا مووینگ اوریج بر ر وی چارت نیستم .تنها قادر به معامله با مقادیری از داده ها هستم .تعلیم یافته تحلیل های فاندامنتال بازار نیستم. قادر به فهم رابطه بین علل اقتصادی٬ تصمیمات فدرال رزرو یا حرکات اوراق قرضه نیستم . با این تفاسیر آیا قادرم برای مدت مدید 20 سال در معامله در باز ار موفق باشم؟پاسخ ساده است : من با نظم و انضباط معامله می کنم و به بازار احترام می گذارم .در زمانی که اشتباه می کنم به سرعت از بازار خارج می شوم ودر زمانی که یک معامله درست انجام می دهم حریص نمی شوم . از بردهای کوچکم خرسندم و باختهای کوچک را قبول می کن م .به عنوان یک مربی به شاگردانم توصیه می کنم که به دو چیز توجه داشته باشند : 1 . انضباط 2 . مدیریت نسبت سود به ضرر یکی از بهترین معامله گران تالار معاملاتی شیکاگو از من یک مربی ساخت . نام او دیوید گلدبرگ بود . دیوید یک اسکالپر در زمینه معاملات گندم بود و همچنی ن مدیر گلدبرگ بروز . دیوید به من قوانین انضباط در معامله گری را آموخت . من به توصیه های او گوش کردم و به تدریج بارها و بارها موفق شدم . دانشجویان م حالا یک معلم دارند . چرخه موفقیت : سه فاز مختلف وجود دارد که وقتی در کنار هم قرار می گیرند آن را چرخه موفقی ت می نامم که این چرخه وابسته به معاملات است. اولین آنها اطلاعات مندرج است .این موارد شامل همه اطلاعات داخلی و خارجی بازار است که معامله گر برای تصمیمات معاملاتی اش آنها را مورد استفاده قرار می دهد .همه معامله گران باید از اطلاعاتی که تصمیماتی سودم ند را در پی دارد استفاده کنند . مهمترین نوع این اطلاعات اطلاعات داخلی بازار است .اطلاعات داخلی شامل نمودار قیمت بر حسب زمان است که در هر لحظه در بازار قابل مشاهده است . ما تصمیمات معاملاتیمان را بر اساس قیمت در زمان حاضر می سازیم . در مورد اسکالپ باید به صورت زنده و هر لحظه اطلاعات زمان و قیمت را داشته باشیم که این اطلاعات از طریق کار گزار به کامپیوتر ما منتقل می شود و شامل نمودار قیمت و پلت فرم معاملاتی است. بدون داشتن اطلاعات آنی و لحظه ای قیمت و زمان ما در تاریکی معامله می کنیم . دومین آنها علم مکانیک است . مکانیک چگونگی دسترسی شما به بازار و روشی است که برای ورود و خروج در معاملاتتان به کار می گیرید . قبل از اینکه موفقیت در معاملات را تجربه کنید باید در این قسمت مسلط باشید .یک اشتباه کوچک در این بخش می تواند هزاران دلار را از حساب شما خارج کند . یک معامله گر می تواند با یک ورود غلط که به صورت غیر عمد صورت پذیرفته است تمام روزش را خراب کند . باید بر مراحل اجرا تسلط پیدا کنید با وجودیکه این کار مشابه دوچرخه سواری است . مجموعه ای از حرکات یکپارچه و بدون فکر در آن لحظه . باید به سرعت و به طور موثر این مراحل را اجرا کنید به خصوص اگر شما از یک شیوه اسکالپ در بازار بهره می جویید . باید به قدری سریع و موثر عمل کنید که قبل از دیگر معامله گران این مراحل را انجام دهید . به خاطر داشته باشید سریع ترین باشید تا باقی بمانید . سومین و مهم ترین بخش در چرخه موفقیت داشتن انضباط است .اگر می خواهید در هر سطحی از معا مله گری که هستند موفق شوید باید نظم داشته باشید . انضباط در معامله گری تمرینی است که باید صد در صد هر زمان٬ در هر معامله و هر روز صورت پذیرد . 25 قانونی که در ارتباط با انضباط در معامله گری در پی می آید مطالعه کنید .باید این قوانین را با وضعیت رفتاری خود بارها و بارها مرور کنید . بسیاری از معامله گران تحت نظر من و آنهایی که مشتری من هستند این قوانین را (باور کنید یا ن ه) هر روز قبل از شروع معاملاتشان مرور می کنند . خواندن آنها بیش از سه دقیقه وقت نمی گیرد . اگر این تمرین در ذهن شما حک شود به خاطر می سپارید که چطور در هر ترید رفتار خودتان را کنترل کنید .

• 1. بازار به شما می آموزد که نظم داشته باشی د:

هنگامی که با نظم وانضباط معامله می کنید پول بیشتری به دست می آورید و پول کمتری از دس ت می دهید . یک حقیقت همیشگی درباره بازار این است که : انضبا ط= افزایش سود آوری

• 2.هر روز و در هر معامله منضبط باشید بازار به شما پاداش خواهد

داد اما اگر همیشه منضب ط نیستید ادعای انضباط نداشته باشید : منضبط بودن مهمترین چیز است نه اینکه فقط گاهی اوقات آن را رعایت کنید . فرض کنید که شما ادعای ترک یک عادت بد مثل سیگار کشیدن را دارید . اگر شما ادعای ترک سیگار را دارید اما گاهی دزدکی سیگاری می کشید واضح است که شما سیگار را ترک نکر ده اید . اگر در مجموع معاملاتتان از هر 10 معامله در 9 تای آن منضبط هستید شما نمیتوانید مدعی این باشید که یک معامله گر منضبط هستید . تنها همان یک معامله ای که در آن منضبط نبودید کافیست تا نتایج کلی معاملات روزانه شما را خراب کند . انضباط باید در تک تک معاملات شما لحاظ شود . وقتی که گفتم بازار خودش به شما پاداش خواهد داد ای ن به زمانی بر می گردد که شما به جای این که لجاجت کنید و در یک ترید ضرر ده بمانید با ضرر کمتری از آن خارج شوید . فرض کنیم که من در یک معامله 200 دلار ضرر می کنم در صورتی که اگر در آن معامله بیشتر مانده بودم 1000 دلار ضرر می کردم در اینجا می توانم ادعا کنم که با خروج به موقعی که از یک معامله ضرر ده داشتم 800 دلار به نفع خود کار کردم . 3 . وقتی نتایج معاملات خوب نیست حجم را کاهش دهید : تمام معامله گران موفق از این قانون پیروی می کنند . وقتی در حال معامله با پنج لات هستیم و در حال ضرر دادن هستیم چرا بر ای حفظ سرمایه در ترید بعد حجم را کم نکنیم؟ به شخصه اگر دو ترید ضرر ده پشت سر هم داشته باشم حجم تریدم را به 1 لات کاهش می دهم اگر دو معامله بعدی من سود بخش بود دوباره به سایز استاندارد خودم در معاملات بر می گردم . مثل کسی که در بازی بیسبال چوب به دست ا ست و دو بار پیاپی در زدن توپ ناموفق عمل کرده است . برای دفعه بعد او سعی می کند حرکت چوب را در هنگام ضربه کوتاه تر کند تا چرخش بهتری بگیرد و راحت تر توپ را بزند .در معامله کردن هم همینطور است : بعد از باخت لات سایز خود را کاهش دهید تا به شرایط ایده آل برسید و بعد از 2 برد مجددا به لات سایز قبلی برگردید . 4 . هرگز اجازه ندهید یک معامله برنده به یک معامله بازنده تبدیل شو د: همه ما این قانون را می شکنیم گرچه باید هدفمان این باشد که این مورد در آینده کمتر اتفاق بیفتد . چیزی که ما در اینجا درباره آن صحبت می کنیم عامل طمع است . بازار با حرکت در جهت خواسته شما در زمانی که پوزیشن دارید به شما پاداش داده است .گرچه شما از بردهای کوچک خشنود نیستید. پس شمابدون هیچ حرکت خاصی به امید یک سود بزرگتر در آن پوزیشن می مانید . و فقط بازار را تماشا می کنید تا زمانی که بازار بر میگردد و حرکت در جهت عکس خواسته شما را آغاز می کند . به ناچار حالا که شما مردد هستید پوزیشن وضعیت بدتری پیدا می کند و بیشتر در جهت ضرر شما پیشرفت می کند و یک ضرر قابل توجه برای شما رقم می زند . احتیاجی به حریص بودن نیست .این فقط یک معامله است .شما می توانید معاملات خیلی بیشتری در فرصتهای بعدی و بعد تر از آن داشته باشید . همیشه فرصت بودن در بازار وجود دارد . به خاطر داشته باشید هیچ معامله اشتباهی نباید باعث شود که پرفورمنس شما در یک روز آسیب ببیند . حریص نباشید .

• 5. بزرگترین ضرر شما نباید ب یشتر از بزرگترین برد شما باشد .

روزنگار داشته باشید و تمام معاملاتتان را در آن ثبت کنید . به عنوان مثال اگر می دانید بزرگترین بردتان 5 پوینت و در 500E­mini S&P بوده است اجازه ندهید در آن روز یک ترید با ضرر بیش از 5 پوینت داشته باشید . اگر اجازه بدهید بزرگترین ضرر شما بیش از بزرگترین سودتان شود ٬ در این شرایط بزرگترین سود را از دست داده اید و اجازه داده اید که در مجموع دو پوزیشن به ضرر فرو روید .این اصلا خوب نیست.

• 6. یک استراتژی انتخاب کنید و با آن بمانید .هر روز از این شاخه به

آن شاخه نپرید : این ی کی از الزاماتی است که کسانی که با آنها کار می کنم باید حتما رعایت کنند .لزوما علاقه مند به این نیستم که روش مورد استفاده چه روشی است . اما میخواهم مطمئن شوم که آنها برای ورود و خروج در هر معامله از روش خاصی تبعیت می کنند . باید حتما یک برنامه داشته باشی د . اگر روشی دارید که خوب عمل نکرده است و در معاملات اخیر نتایج مناسب نداشته است باعث نشود شب به خانه بروید و به دنبال یک روش ابداعی دیگر بگردید .

• 7. خودتان باشید سعی نکنید که دیگری باشید :

در تمام سالهای معامله گری ام در هیچ معامله منحصر بفردی بیش از 50 لات ترید نکرده ام . مسلم است که من هم دوست دارم مثل یکی از همکارانم 100 یا 200 لات در هر معامله داشته باشم .گرچه مهارتهای روانی و احساسی برای ترید با این حجم را به دست نیاورده ام . بسیار خوب . می دانم زمانهایی که بین 10 تا 20 لات پوزیشن می گیرم آسوده خاطر هستم . اساسا تریدهای بالای 20 لات برای من خوب از آب در نمی آید . از لحاظ روانی توانائی مدیریت بالاتر از این لات سایز را ندارم . به ناچار این معامله به سمت ضرر گرایش بیشتری دارد چون از لحاظ احساسی نمی توانم همان حسی را داشته باشم که هنگام 10 لات معامله دارم . بپذیرید که آرامش شما وابسته به لات سایزی است که در پوزیشن هایتان استفاده می کنید . شما همانید که هستید .

• 8. باید همیشه قادر باشید که از معامله کردن دست بکشید و در

فرصتی دیگر مجددا به معامله بپردازی د: خود را در پوزیشنی پرمخاطره که باعث شود پول ی را که توانایی ضرر روی آن را ندارید از دست دهید قرار ندهید . بدترین احساس در جهان این است که بخواهید معامله کنید و نتوانید به این علت که پول کافی برای معامله ندارید یا سرمایه شما به حدی کم شده است که تا حساب را شارژ نکنید کارگزار شما اجازه گرفتن پوزیشن جدید به شما نمی دهد . همیشه به شاگردانم توصیه می کنم که حد ضرری مشخص برای یک روز کاری در حسابشان در نظر بگیرند .برای مثال ضرر روزانه شما در حسابتان نباید از 500 دلار در یک روز بیشتر شود .اگر ضرر شما در یک روز از به 500 دلار رسید باید در آن روز کا مپیوتر را خاموش کنید و دیگر معامله ای انجام ندهید .به راحتی می توانید فردای آن روز مجددا معامله کنید .

• 9. افزایش لات سایز را درست و منطقی انجام دهید نه از روی

احساس : بسیاری از تریدرها فکر می کنند که چون 25000 دلار در حسابشان دارند باید هر جوری که هست 5 یا 10 قراردادE­Mini S&P 500 در هر ترید داشته باشند .این راه درستی نیست . اگر نمیتوانید با موفقیت با حجم 1 لات ترید کنید چطور ممکن است با حجم

• لات در هر ترید موفق باشید؟

من از دانشجویانم می خواهم که به من 10 ترید پشت سر هم موفق را نشان دهند که در آن تنها با 1 لات ترید شده است . وقتی آنها در رسیدن به این هدف موفق عمل کردند به آنها اجازه می دهم که ترید با 2 لات را برای 10 ترید موفق پشت سر هم شروع کنند . به خاطر داشته باشید اگر در ترید با 2 لات موفق نیستید حجم تریدتان را کاهش دهید و با 1 لات ترید کنید . 10 . از تریدهای بازنده تان خارج شوید : اگر شما در یک معامله ضرر می کنید شما یک بازنده نیستید .گرچه اگر در زمانی که تشخیص می دهید یک معامله خوب نیست و همچنان در معامله ضرر ده باقی می مانید یک بازنده هستید . برایم شگفت انگیز است که چ طور حرص و طمع شما اشارات بازار را نادیده می گیرد .اگر به عقیده شما موقعیت یک ترید خوب نیست پس احتمالا خوب نیست . زمان خروج است . هر معامله گری ممکن است معاملات ضررده داشته باشد .یک روز کاری معاملاتی من شامل 33 % معاملات ضررده٬ 33 % معاملات ایون و 33% معاملات سود آور است . از معاملات ضررده به سرعت خارج می شوم . ان معاملات هزینه زیادی در بر نمی گیرند .گرچه دو سوم معاملات من با ضرر و ایون بسته می شوند اما در پایان روز هنوز هم یک برنده هستم .